Opsi Perdagangan Pada Spx Opsi Indeks Perdagangan SPX vs. SPY 2020

Peringkat broker opsi biner:

Routes to finance

OPSI – Siasat Menolak Kalah (Juni 2020).

CBOE sekarang menjual data opsi akhir hari . Berikut adalah deskripsi mereka:

“Pilihan opsi akhir hari kita dengan Perhitungan menyediakan semua bidang di opsi opsi opsi untuk membandingkan opsi opsi dan harga untuk setiap opsi dan > Yunani ( Delta , Gamma , Theta , Vega dan Rho). ” Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data dari cap waktu 15: 45 (yaitu, 15 menit sebelum pasar tutup untuk hari ini), karena data tersebut dianggap mewakili gambaran yang lebih akurat tentang true. likuiditas pasar, bila dibandingkan dengan data yang tersedia pada pukul 16:00. Sayangnya, data tidak tersedia untuk opsi indeks (walaupun Anda bisa mendapatkan data SPY jika Anda bersedia menukar opsi tersebut daripada opsi SPX (S & P 500 Index) Demikian pula, pilihan IWM tersedia sebagai pengganti RUT (Russell 2000 Index)

Biaya tergantung pada jumlah opsi yang tersedia untuk diperdagangkan untuk aset dasar yang diberikan. Misalnya, biaya langganan satu bulan

AAPL atau SPY berharga $ 61.5 untuk satu bulan (atau $ 307. 70 selama satu tahun

data IBM atau IWM berharga $ 30. 77 per bulan atau $ 153. 85 untuk satu tahun)

JNJ, dengan lebih sedikit pilihan yang masih berharga $ 30. 77

Peringkat broker opsi biner:
  • Apakah Data Ini Bermanfaat? Perlu Biaya?

> Ya, ini berguna karena mengetahui volatilitas tersirat dan orang Yunani dari setiap opsi adalah informasi yang sangat kuat – terutama bagi orang yang tidak pernah repot-repot memperhatikan angka-angka ini. Sebagai samping, jika Anda telah trading tanpa menggunakan data ini, saya terkejut bahwa Anda telah bertahan selama ini. Jadi siapa yang butuh data ini? penulis panggilan tertutup

Naked menaruh penjual

. Ketika menjual uang di luar uang menempatkan upaya untuk mempertahankan premi pilihan sebagai keuntungan Anda, sekali lagi, peluang Anda untuk sukses ditingkatkan dengan menjual produk tersebut bila volatilitas tersirat relatif tinggi. Pengecualian terjadi ketika tujuan investasi sejati Anda adalah membeli saham di bawah harga strike. Bila itu adalah tujuan Anda, penting untuk menjual posisi saat Anda yakin bahwa tujuan Anda akan terpenuhi (i. E., Saham memiliki kesempatan bagus untuk berada di bawah harga strike saat kadaluarsa). Dan jika putnya kedaluwarsa, maka premi menjadi hadiah penghiburan.

  • Pembeli opsi tunggal – panggilan, put, atau keduanya. Ini adalah strategi investasi yang sangat populer, meski sulit menghasilkan uang.Jika Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi dengan benar arah dimana pasar saham menuju, maka Anda harus bisa menerjemahkannya menjadi bisnis pembuatan uang. Namun, Anda ingin mengetahui volatilitas tersirat, serta delta untuk setiap opsi yang diperdagangkan. Jika Anda membayar terlalu banyak untuk pilihan, atau jika harganya terlalu jauh dari uang (i. E, Delta rendah), yang secara signifikan mengurangi kemungkinan menghasilkan uang.
  • Pedagang spread kredit. Volatilitas tersirat yang lebih tinggi memberikan premi lebih tinggi, dan itu menguntungkan Anda. Anda harus belajar mencari kompromi antara mengumpulkan premi tinggi (bagus) vs probabilitas bahwa spread akan berpindah ke uang (buruk). Mengetahui bagaimana menggunakan opsi Delta memberi Anda panduan tentang probabilitasnya.
  • Menurut pendapat saya, data ini terlalu mahal bagi kebanyakan investor individual. Namun, jika Anda tidak dapat berdagang selama jam pasar (karena Anda memiliki pekerjaan, atau tinggal di banyak zona waktu), dan jika Anda menyukai gagasan untuk menggunakan data akhir hari untuk mempersiapkan Anda keesokan paginya, dan yang terpenting, Jika Anda memiliki akun trading yang lebih besar dan biayanya tidak mahal, Anda mungkin menganggap data ini bermanfaat. Perhatikan bahwa langganan tahunan agak murah: Bayar selama 5 bulan, dapatkan 7 bulan gratis. Sampai sekarang, investor investor biasa tidak sengaja mendapatkan data akhir hari yang berguna untuk membuat keputusan perdagangan. Salah satu alasannya adalah bahwa harga pasar pada bel penutupan seringkali sangat berbeda dari penawaran beberapa menit sebelumnya. Jenis perubahan kutipan ini berkecil hati, namun pembuat pasar
  • sering melakukan perubahan seperti itu karena hal itu mempengaruhi nilai penutupan harian akun mereka.

Tindakan semacam itu dikenal dengan “marking.”

Membayar untuk data adalah biaya yang sebaiknya dihindari. Namun, jika Anda tidak dapat melakukan perdagangan selama jam pasar dan jika tidak ada cara lain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penawaran baru ini dari CBOE mungkin berguna.

Talkin go money

ETF | Alternatif Investasi Saham . (Juni 2020).

Daftar Isi:

Dunia perdagangan telah berevolusi pada tingkat eksponensial sejak pertengahan 1970an. Sebagian besar didorong oleh perluasan kemampuan teknologi – dan dikombinasikan dengan kemampuan perusahaan keuangan dan pertukaran untuk menciptakan produk baru guna memenuhi setiap peluang baru – para investor dan pedagang memiliki beragam alat perdagangan dan alat perdagangan. Pada pertengahan 1970-an, bentuk investasi utama adalah membeli saham individual dengan harapan bisa mengungguli rata-rata pasar yang lebih luas.

Sekitar saat ini, reksa dana mulai menjadi lebih banyak tersedia yang memungkinkan lebih banyak individu berinvestasi di pasar saham dan obligasi. Pada tahun 1982, indeks saham berjangka mulai diperdagangkan. Ini menandai pertama kalinya bahwa pedagang sebenarnya bisa menukar indeks pasar tertentu itu sendiri, bukan saham perusahaan yang terdiri dari indeks. Dari situ banyak hal berkembang dengan cepat. Pertama datang opsi pada indeks saham berjangka, lalu opsi pada indeks, yang bisa diperdagangkan di rekening saham. Selanjutnya datang dana indeks, yang memungkinkan investor membeli dan memegang indeks saham tertentu. Lonjakan pertumbuhan terbaru dimulai dengan munculnya dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan diikuti oleh daftar opsi untuk diperdagangkan melawan petak ETF yang luas ini.

LIHAT: Lowdown On Index Funds

Ikhtisar Indeks Trading

Indeks “pasar” hanyalah sebuah ukuran yang dirancang untuk memungkinkan investor melacak keseluruhan kinerja kombinasi yang diberikan dari instrumen investasi Sebagai contoh, Indeks S & P 500 melacak kinerja 500 saham dengan kapitalisasi besar sementara indeks Russell 2000 melacak pergerakan 2.000 saham kecil. Sementara indeks pasar seperti itu melacak “gambaran besar” dari tren harga, faktanya adalah bahwa untuk sebagian besar abad ke-20 rata-rata investor tidak memiliki jalan yang benar untuk benar-benar menukar indeks ini. Dengan dimulainya indeks perdagangan, indeks dana dan opsi indeks yang ambang batasnya akhirnya dilintasi.

Keluarga dana Vanguard menjadi keluarga dana pertama yang menawarkan berbagai reksa dana indeks, yang paling menonjol adalah Vanguard S & P 500 Index Fund. Keluarga lain termasuk Guggenheim Funds and ProFunds membawa barang-barang ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan diluncurkan, dari waktu ke waktu, beragam dana indeks panjang, pendek dan leverage.

SEE: Pengantar Sektor ETF

Munculnya Opsi Indeks

Area ekspansi berikutnya berada di area pilihan pada berbagai indeks. Daftar opsi pada berbagai indeks pasar memungkinkan banyak pedagang untuk pertama kalinya menukar segmen pasar keuangan yang luas dengan satu transaksi. Chicago Board Options Exchange (CBOE) menawarkan opsi yang terdaftar pada lebih dari 50 indeks berbasis domestik, asing, sektor dan volatilitas.Sebuah daftar sebagian dari beberapa opsi indeks yang lebih aktif diperdagangkan pada CBOE berdasarkan volume pada bulan September 2020 muncul pada Gambar 1.

Index Melacak SPX
Indeks Harga S & P 500 VIX IWM
PowerShares QQQ Trusts QQQQ
iShares MSCI Emerging Markets Index EEM
SPDR Gold Trust GLD
Pilih Keuangan SPDR XLF
Energi Pilih SPDR XLE
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA
Semikonduktor Semikonduktor Pasar ETF SMH
Layanan Minyak Vektor Pasar ETF OIH
Gambar 2: ETF dengan Opsi Aktif Volume Perdagangan. Sementara ETF telah menjadi sangat populer dalam waktu yang sangat singkat dan telah berkembang jumlahnya, faktanya tetap bahwa mayoritas ETF tidak banyak diperdagangkan. Hal ini disebabkan sebagian fakta bahwa banyak ETF sangat khusus atau hanya mencakup segmen pasar tertentu. Akibatnya, mereka hanya memiliki daya tarik terbatas pada masyarakat investasi.
Poin utamanya di sini adalah hanya untuk mengingat untuk menganalisis tingkat aktual dari perdagangan opsi yang terjadi untuk indeks atau ETF yang ingin Anda tukar.Alasan lain untuk mempertimbangkan volume adalah bahwa banyak ETF melacak indeks yang sama dengan opsi indeks lurus, atau sesuatu yang sangat mirip. Karena itu, Anda harus mempertimbangkan kendaraan mana yang menawarkan kesempatan terbaik dalam hal pilihan likuiditas dan spread bid-ask. SEE: Dasar-dasar Bid-Ask Spread
Perbedaan No. 1 Antara Opsi dan Opsi Indeks di ETF

Ada beberapa perbedaan penting antara opsi indeks dan opsi pada ETF. Yang paling penting di seputar fakta bahwa opsi perdagangan ETF dapat mengakibatkan kebutuhan untuk mengasumsikan atau mengirimkan saham ETF yang mendasarinya (ini mungkin atau mungkin tidak dipandang sebagai keuntungan beberapa orang). Ini tidak terjadi dengan pilihan indeks.

Alasan perbedaan ini adalah pilihan indeks adalah pilihan gaya “Eropa” dan menetap secara tunai, sementara opsi pada ETF adalah pilihan gaya “Amerika” dan diselesaikan dalam saham yang mendasari keamanan. Pilihan Amerika juga tunduk pada “latihan awal”, yang berarti latihan dapat dilakukan kapan saja sebelum kadaluarsa, sehingga memicu perdagangan dalam keamanan yang mendasarinya. Potensi untuk latihan awal dan / atau harus berurusan dengan posisi di ETF yang mendasarinya dapat memiliki konsekuensi besar bagi trader.

Opsi indeks dapat dibeli dan dijual sebelum kadaluarsa, namun tidak dapat dieksekusi karena tidak ada perdagangan indeks sebenarnya. Akibatnya, tidak ada kekhawatiran mengenai latihan awal saat memperdagangkan opsi indeks.

LIHAT: ETFs Vs. Indeks Dana: Mengukur Perbedaan

Perbedaan No. 2 Antara Opsi Indeks versus Opsi pada ETF

Jumlah volume perdagangan opsi merupakan pertimbangan utama saat menentukan jalan mana yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan. Hal ini terutama berlaku saat mempertimbangkan indeks dan ETF yang melacak keamanan yang sama – atau sangat mirip -.

Misalnya, jika seorang trader ingin berspekulasi mengenai arah Indeks S & P 500 menggunakan opsi, dia memiliki beberapa pilihan yang tersedia. SPX, SPY dan IVV masing-masing melacak Indeks S & P 500. Baik perdagangan SPY maupun SPX dalam volume besar dan pada gilirannya menikmati spread bid-ask yang sangat ketat. Kombinasi volume tinggi dan spread yang ketat ini mengindikasikan bahwa investor dapat memperdagangkan dua efek ini secara bebas dan aktif. Di ujung lain spektrum, perdagangan opsi pada IVV sangat tipis dan spread bid-ask secara signifikan lebih tinggi. Dalam memilih antara perdagangan SPX atau SPY, seorang pedagang harus memutuskan apakah akan menukar pilihan gaya Amerika yang sesuai dengan opsi saham dasar (SPY) atau opsi gaya Eropa yang berolahraga pada saat kadaluarsa (SPX).

Dunia perdagangan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menariknya, kabar baik dan kabar buruk dalam hal ini pada dasarnya adalah satu dan sama. Di satu sisi kita dapat menyatakan bahwa investor tidak pernah memiliki lebih banyak kesempatan yang tersedia bagi mereka. Pada saat bersamaan, rata-rata investor bisa dengan mudah bingung dan terbebani oleh semua kemungkinan yang berputar di sekelilingnya.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: