Eksposur Forex Yang Tinggi, Hedging Pada Forex Trading

Peringkat broker opsi biner:

Hedging Pada Forex Trading

Dibaca Normal 5 menit

Ketika seorang trader masuk kedalam pasar forex dengan maksud ingin melindungi posisi yang ada saat ini maka mereka dapat dikatakan telah memasuki hedging forex (hedging). Dengan memanfaatkan hedging secara benar, maka seorang trader yang melakukan open posisi buy pada mata uang asing dapat terlindungi dari resiko downside.

Ketika seorang trader masuk kedalam pasar forex dengan maksud ingin melindungi posisi yang ada saat ini ataupun ingin mengantisipasi sebuah pergerakan yang sudah tidak diinginkan dalam pasar forex, mereka dapat dikatakan telah memasuki hedging forex (hedging). Dengan memanfaatkan hedging secara benar, maka seorang trader yang melakukan open posisi buy pada mata uang asing dapat terlindungi dari resiko downside, sedangkan trader yang melakukan open posisi sell pasangan mata uang asing, dapat terlindung terhadap risiko upside.

Metode yang utama dari hadging dalam forex ialah seorang trader ritel yang melalui kontrak Spot dan pilihan mata uang asing. Kontrak spot tersebut pada dasarnya ialah merupakan sebuah jenis perdagangan reguler yang dibuat oleh forex trader. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman jangka pendek (dua hari), maka bukanlah hedging yang paling efektif. Kontrak spot reguler biasanya menjadi alasan bahwa hedging diperlukan daripada digunakan sebagai hedging itu sendiri.

Pilihan mata uang asing bagaimanapun juga salah satu metode hedging yang paling populer. Seperti pada pilihan jenis lain seperti sekuritas, pilihan mata uang asing memberikan hak kepada trader, namun bukan sebuah obligasi, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu pada beberapa waktu di masa depan. Strategi opsi reguler dapat digunakan, seperti long straddles, long strangles dan bull atau bear spreads, untuk membatasi potensi kerugian dari perdagangan yang diberikan.

Strategi Hedging
Pada sebuah strategi hedging dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko trader forex, toleransi risiko dan preferensi dari strategi. Komponen ini membentuk hedging forex :
Menganalisa risiko :
Trader harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang telah dia ambil baik dalam posisi yang sekarang atau yang akan dijalaninya. Dari sana, mengidentifikasi implikasi apa saat mengambil resiko untuk tidak hedging, dan menentukan risiko yang tinggi atau rendah di pasar mata uang forex saat ini.

Menentukan toleransi risiko :
Pada langkah ini, Broker menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan berapa banyak risiko posisi yang telah diambil agar perlu dihedging. Perdagangan tidak akan pernah memiliki risiko nol; terserah kepada trader untuk menentukan tingkat risiko yang mereka bersedia ambil, dan banyak dari mereka bersedia membayar untuk menghilangkan resiko berlebihan.

Menentukan strategi forex hedging :
Jika menggunakan pilihan mata uang asing untuk mengurangi risiko hedging dalam perdagangan mata uang, seorang trader harus menentukan strategi mana yang biasanya paling efektif untuk digunakan.

Memantau Strategi :
Dengan memastikan bahwa strategi tersebut bekerja sebagaimana seharusnya, maka sebuah risiko akan tetap dapat diminimalisir.

Hedging Jangka Pendek
Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge sebagian atau seluruh transaksi dalam jangka pendek, antara lain sebagai berikut :

  1. Hedging memakai kontrak future : Kontrak futures ialah kontrak yang menetapkan suatu penukaran mata uang dalam volume tertentu pada penyelesaian tanggal tertentu.
  2. Hedging menggunakan kontrak forward : Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat.
  3. Hedging menggunakan instrumen pasar : Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan.
  4. Hedging menggunakan option valuta : Option menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging.

Hedging jangka Panjang
Terdapat 3 teknik yang sering dipakai untuk meng-hedge exposure jangka panjang yaitu :

Long Foward adalah kontrak foward jangka panjang. Sama seperti kontrak foward jangka pendek, dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long foward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang.

Currency Swap adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency Swap. Tujuan dari swap antara lain :

  • Mengkover resiko exchange rate untuk pembelian/penjualan valuta.
  • Transaksi swap akan menghilangkan currency exposure karena.
  • Pertukaran kurs pada masa yang akan datang telah ditetapkan.
  • Perhitungan kalkulasi biaya yang pasti.
  • Bertujuan untuk spekulasi.
  • Strategi gapping

Parallel Loan ialah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak, dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Parallel Loan bisa diidentikan dengan dua swap yang digabungkan menjadi satu, satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan satunya lagi pada tanggal tertentu di masa depan. Trading forex adalah satu diantara jenis investasi lain yang memiliki resiko, namun ada salah satu strategi yang dapat meminimalisir kerugian, yakni strategi hedging adalah salah satu cara yang dapat membantu untuk meminimalkan jumlah risiko yang mereka ambil. Begitu banyak untuk menjadi pedagang seperti uang dan manajemen risiko, dan memiliki alat lain seperti hedging dalam gudang seperti ini sangat berguna.

Tidak semua broker forex memungkinkan untuk melakukan strategi hedging dalam platform mereka. Oleh karena itu, ada baiknya apabila anda pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum memulai trading.

Hedging Pada Forex Trading

Ketika seorang trader masuk kedalam pasar forex dengan maksud ingin melindungi posisi yang ada saat ini ataupun ingin mengantisipasi sebuah pergerakan yang sudah tidak diinginkan dalam pasar forex, mereka dapat dikatakan telah memasuki hedging forex (hedging). Dengan memanfaatkan hedging secara benar, maka seorang trader yang melakukan open posisi buy pada mata uang asing dapat melindungi dari resiko downside, sedangkan trader yang melakukan open posisi sell pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko yang terbalik.

Metode yang utama dari hadging dalam forex ialah seorang trader ritel yang melalui kontrak Spot dan pilihan mata uang asing.

Kontrak spot tersebut pada dasarnya ialah merupakan sebuah jenis perdagangan reguler yang dibuat oleh forex trader. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman jangka pendek (dua hari), maka bukanlah hedging yang paling efektif. Kontrak spot reguler biasanya menjadi alasan bahwa hedging diperlukan daripada digunakan sebagai hedging itu sendiri.

Pilihan mata uang asing bagaimanapun juga salah satu metode hedging yang paling populer. Seperti pada pilihan jenis lain seperti sekuritas, pilihan mata uang asing memberikan hak kepada trader, namun bukan sebuah obligasi, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu pada beberapa waktu di masa depan. Strategi opsi reguler dapat digunakan, seperti long straddles, long strangles dan bull atau bear spreads, untuk membatasi potensi kerugian dari perdagangan yang diberikan.

Strategi Hedging
Pada sebuah strategi hedging dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko trader forex, toleransi risiko dan preferensi dari strategi. Komponen ini membentuk hedging forex :

Menganalisa risiko : Trader harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang telah dia ambil baik dalam posisi yang sekarang atau yang akan dijalaninya. Dari sana, mengidentifikasi implikasi apa saat mengambil resiko untuk tidak hedging, dan menentukan risiko yang tinggi atau rendah di pasar mata uang forex saat ini.

Menentukan toleransi risiko : Pada langkah ini, Broker menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan berapa banyak risiko posisi yang telah diambil agar perlu dihedging. Perdagangan tidak akan pernah memiliki risiko nol; terserah kepada trader untuk menentukan tingkat risiko yang mereka bersedia ambil, dan banyak dari mereka bersedia membayar untuk menghilangkan resiko berlebihan.

Menentukan strategi forex hedging : Jika menggunakan pilihan mata uang asing untuk mengurangi risiko hedging dalam perdagangan mata uang, seorang trader harus menentukan strategi mana yang biasanya paling efektif untuk digunakan.

Memantau Strategi : Dengan memastikan bahwa strategi tersebut bekerja sebagaimana seharusnya, maka sebuah risiko akan tetap dapat diminimalisir.

Hedging Jangka Pendek
Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge sebagian atau seluruh transaksi dalam jangka pendek, antara lain sebagai berikut :

  1. Hedging memakai kontrak future : Kontrak futures ialah kontrak yang menetapkan suatu penukaran mata uang dalam volume tertentu pada penyelesaian tanggal tertentu.
  2. Hedging menggunakan kontrak forward : Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat.
  3. Hedging menggunakan instrumen pasar : Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan.
  4. Hedging menggunakan option valuta : Option menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging.

Hedging jangka Panjang
Terdapat 3 teknik yang sering dipakai untuk meng-hedge exposure jangka panjang yaitu :

? Kontrak foward jangka panjang (Long foward)
Long Foward adalah kontrak foward jangka panjang. Sama seperti kontrak foward jangka pendek, dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long foward sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang.

? Currency Swap
Currency Swap adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency Swap. Tujuan dari swap antara lain :

  • Mengkover resiko exchange rate untuk pembelian/penjualan valuta.
  • Transaksi swap akan menghilangkan currency exposure karena.
  • Pertukaran kurs pada masa yang akan datang telah ditetapkan.
  • Perhitungan kalkulasi biaya yang pasti.
  • Bertujuan untuk spekulasi.
  • Strategi gapping

? Parallel Loan
Parallel Loan ialah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak, dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Parallel Loan bisa diidentikan dengan dua swap yang digabungkan menjadi satu, satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan satunya lagi pada tanggal tertentu di masa depan.

Trading forex adalah satu diantara jenis investasi lain yang memiliki resiko, namun ada salah satu strategi yang dapat meminimalisir kerugian, yakni strategi hedging adalah salah satu cara yang dapat membantu untuk meminimalkan jumlah risiko yang mereka ambil. Begitu banyak untuk menjadi pedagang seperti uang dan manajemen risiko, dan memiliki alat lain seperti hedging dalam gudang seperti ini sangat berguna.

Tidak semua broker forex memungkinkan untuk melakukan strategi hedging dalam platform mereka. Oleh karena itu, ada baiknya apabila anda pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum memulai trading.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: